Quais são os melhores estoques para negociar opções semanais?
Adoro ouvir como posso ajudar a família OptionSIZZLE. Através de e-mails enviados para mim e pesquisas de feedback, eu posso obter uma sensação melhor de que opção os investidores estão curiosos e / ou se esforçam.
Eu aprendi ao longo dos últimos cinco anos que leva tempo para as pessoas aquecerem para você e poderem expressar o que estão tendo problemas.
Então, se você ainda estiver na cerca, não se preocupe. Eu estarei aqui quando você estiver pronto.
Normalmente, os artigos seguirão uma ordem dos mais comumente solicitados primeiro.
Sem mais detalhes # 8230; ..
P: Quais são as melhores ações para usar para opções semanais?
Agora, as opções de ações semanais oferecem uma enorme quantidade de oportunidades para fins de negociação e cobertura. Existem literalmente centenas de opções semanais negociáveis à sua disposição.
Como reduzi-los e me concentrar nas que me oferecem uma chance justa de se tornarem bem-sucedidas?
Simples. Eu só negocia opções semanais que oferecem um spread / oferta competitivo.
Lembre-se, no mercado aberto, há dois preços para uma opção # 8211; o preço que alguém está disposto a pagar & # 8211; eo preço que alguém está disposto a vender essa opção.
Quando o comprador e o vendedor concordam com um preço, uma transação é feita.
Eu quero que a diferença entre o preço de oferta e peça seja apertada (não muito distante uns dos outros). Por sinal, as ofertas de oferta de ações e as ofertas podem ser alteradas em incrementos de centavo, níquel ou centavo.
As opções do Facebook (FB) permitem que você ajuste sua oferta ou oferta em incrementos de centavo.
As opções do Grupo Priceline (PCLN) permitem que você ajuste o lance ou a oferta em incrementos de centavo.
Eu trago isso porque eu ouvi alguns comerciantes dizerem que você deve manter as opções de negociação onde a oferta e a pergunta podem ser ajustadas em incrementos de centavo porque são competitivas.
Os ótimos conselhos deste e podem poupar muito dinheiro ao final do ano.
No entanto, concentrar-se apenas em spreads largos do penny limitará suas opções & # 8230; & # 8230 ;.
Quero compartilhar com você outra abordagem que lhe proporcionará mais algumas oportunidades, mantendo você fora dos maus.
Como podemos saber se uma opção de oferta / oferta semanal é competitiva então?
Eu uso uma técnica de mercado simples, mas poderosamente eficaz. Eu julgo o lance / pedido espalhado pela vega da opção.
Agora, isso pode soar complicado ... mas não é verdade. Deixe-me te mostrar.
Aqui está um instantâneo uma cadeia de opções de semana da Apple (apenas chamadas exibidas). Na minha cadeia de opções, eu tenho a oferta e solicito o preço exibido ... junto com a vega das chamadas (exibido cVega na imagem).
OK, então o que eu estou procurando é que a diferença entre o spread de oferta / solicitação seja menor ou igual à vega da opção para que ele seja rotulado como uma opção competitiva para negociar.
Por exemplo, as chamadas 615 são 4.55b / 4.65a ... a propagação é de 10 centavos de largura & # 8211; a vega tem 29 centavos. A opção vega desta chamada é maior do que a propagação • criar uma opção competitiva para o comércio.
Se o spread de oferta / solicitação for maior do que a vega da opção, não é uma opção competitiva para o comércio.
Vamos ver mais exemplos para que você possa obter o jeito disso.
As opções semanais de Telsa (TSLA) para o lance / pedido espalharam para as chamadas de US $ 207,50 são 3.60b / 3.70a ... a vega da chamada é de US $ 0,10. Novamente, este é um mercado competitivo. A propagação é igual à vega da opção.
As opções de Facebook (FB) para o lance / pedido se espalham na chamada de US $ 61,500 é 0,82b / .84a. A vega é de US $ 0,03, uma outra opção semanal competitiva de comércio.
As opções Priceline (PCLN), por exemplo, a oferta / solicitação se espalham na chamada de US $ 1197,50 é de US $ 12,90b / $ 14,10, e o spread é de US $ 1,20 de largura, no entanto, a vega nesta chamada é de US $ 0,57. Esta não é uma opção semanal competitiva para o comércio.
As opções de Herbalife (HLF) para a oferta / propagação na chamada de $ 64 são $ 0.76b / $ 0.97a ... o spread é $ 0.21 de largura & # 8230; a vega nesta chamada é $ 0.03. Esta não é uma opção semanal competitiva para o comércio.
Tenha em mente que a opção de dinâmica do mercado pode mudar. É importante verificar constantemente se as condições de liquidez pioram ou melhoram.
Por exemplo, no momento em que esses instantâneos foram realizados ... PCLN e HLF não eram opções competitivas para negociar.
No entanto, isso não significa condições não podem melhorar em uma data posterior.
Ao filtrar opções semanais desta maneira, você está se dando a chance de não se machucar em "solapas".
Lembre-se, você tem que superar as comissões e a diferença entre o valor esperado da opção e o preço que você efetivamente executa a ordem & # 8211; se o spread de oferta / solicitação não é competitivo e você será superado no caminho dentro e fora do comércio.
Agora, você não quer uma ótima idéia de comércio para ser um perdedor, porque você conseguiu sair do lance / pedir espalhar.
Claro, quanto melhor você conseguir na negociação, menos você dependerá de regras e, quanto mais, você dependerá do instinto e da experiência.
No entanto, se você ainda não existe ... com uma regra de ouro como essa, pode realmente ajudá-lo a cometer erros desnecessários.
Por sinal, isso não se aplica somente a opções semanais, você também pode usá-lo para opções padrão.
Você já entrou em uma troca de opções e acabou perdendo porque a propagação / oferta não era competitiva?
Se assim for, eu gostaria de ouvir sua história.
Eu vou sair na seção de comentários abaixo.
O Priceline Group Inc.180615C02000000-PCLN-CALL.
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O ajuste PCLN faltou.
Ajuste de troca de opções: no vídeo de hoje à noite, vamos fazer todos os negócios que fizemos hoje, que é quarta-feira, 5 de agosto. Novamente, apenas um grande número de negociações de ganhos hoje teve três novas ordens de abertura e duas ordens de encerramento, uma ordem de ajuste.
Vamos realmente cobrir a ordem de ajuste na Priceline para começar. Priceline na verdade abriu-se diretamente dentro do movimento esperado, mas depois se moveu rapidamente fora do nosso alcance no lado superior. Agora fizemos esse ajuste, e eu queria que não o fizéssemos, mas é o que é isso.
Apenas nos deu um pouco, mas fomos em frente e vendemos rapidamente os 13.80, 13.75 colocados nos semanários, então os mesmos contratos semanais que tivemos. Priceline era um tipo de negociação fora do nosso alcance depois que o estoque abriu, e estava meio sentado lá por um pouquinho.
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Pensávamos que talvez caísse um pouco e, em seguida, continuasse mais alto, então vendemos esse 13,80, 13,75 por US $ 1,74 no crédito. Agora, é claro, isso reduz nossa perda geral sobre esse comércio potencial. Ele corre em torno de US $ 140 ou mais, mas o resultado final é que, na verdade, a Priceline voltou para dentro do movimento esperado pouco depois disso, provavelmente cerca de uma hora para o dia de negociação ou assim.
Aconteceu um pouco sobre nós. É o que é. Se o estoque tivesse aumentado, seria um ótimo ajuste. Veremos o que acontece. Nós ainda estamos segurando aquela borboleta de ferro, isso é exatamente sobre onde as ações estão negociando agora.
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Aqui está o Priceline. Você pode ver que nossa borboleta de ferro é apenas um pouco mais alta do que o estoque está sendo comercializado, então vamos segurar isso pelo menos até amanhã, ver o que acontece. Então, se pudermos rolar essa coisa até os meses de agosto ou os meses de setembro para crédito, faremos isso.
Novamente, basta reduzir alguns dos riscos e alguns da exposição na Priceline. No que diz respeito aos negócios de encerramento, fechamos FSLR perto da perda máxima. Não conseguimos fazer isso no próximo mês para obter um crédito. É só o que é. O preço não funcionou. Nós tentamos praticamente todo o dia lançá-lo para um crédito.
Você realmente não conseguiu lançar isso por um crédito, a menos que você fosse realmente invertido no condor de ferro, e isso não é realmente uma coisa inteligente, porque você deixa uma grande lacuna em seu diagrama de lucro / perda, onde você poderia realmente potencialmente perde muito mais do que a perda original.
Nós não nos colocamos nessa posição, neste caso, para o First Solar, o estoque mudou um pouco além do movimento esperado e novamente, você não quer se colocar em uma posição em que você realmente está pagando para rolar o trocar para o próximo mês do contrato.
Mais uma vez, para o First Solar, o estoque mudou-se para os cerca de 51. Não fomos capazes de lançá-lo e por isso tivemos que fechar nossa propagação de chamada 47, 49. Em Zillow, esse foi um bom negócio. Zillow moveu-se para a direita dentro do alcance esperado e caiu. Nada realmente para denunciar lá, então fomos capazes de fechá-lo por um débito de US $ 45, desculpe, não crédito.
Nós compramos de volta por um débito e obteve um bom lucro de US $ 125 em Zillow. No que diz respeito a novos negócios, entramos em um novo comércio de DD, que está aqui. Nós entramos no straddle diretamente no mercado em 12. O estoque fechou em cerca de 11,70, então estamos sempre tão um pouco otimistas com o ponto médio de nossa estratégia aqui em US $ 12.
Agora, o estoque está sendo negociado um pouco mais baixo depois de anunciar ganhos, então estamos olhando para um comércio bastante decente no DDD depois de horas. Você pode ver o estoque é apenas negociar um pouco mais baixo. Nós recebemos cerca de US $ 150 ou mais no prêmio e com base em onde as ações estão negociando agora; devemos fazer cerca de US $ 125, 130 dólares de volta amanhã nesse comércio específico.
RIG é a mesma coisa, então, com a RIG, fomos em frente e fizemos as 12 estradas diretamente no mercado. Não há erro de digitação. Ainda o mesmo preço para ambos. Na RIG, fizemos as 12 estradas diretamente no mercado por 98 centavos. Então, demoramos um pouco menos do que a DDD e a RIG ainda tinha uma volatilidade implícita muito boa, mas o preço não era tão bom com o RIG quanto no DDD.
Conseguimos obter o movimento esperado e você pode ver que agora RIG está negociando um pouco mais alto, cerca de 12,90, 12,98 ou mais, após o mercado, ou depois anunciou seus ganhos. Está negociando apenas na ponta do nosso ponto de equilíbrio, então vamos ver o que acontece amanhã.
Podemos fechar este para um pequeno ganho, pequena perda, ou um arranhão, em algum lugar naquele pescoço da floresta. Então, o último comércio em que entramos foi um bom condutor de ferro em Tesla. Tesla tinha uma volatilidade implícita bastante decente. Não foi extremamente alto, como foi em DDD e RIG.
Nós fomos capazes de fazer apenas o bom condor de ferro largo, as chamadas 295, 300 bem acima do mercado, e os 235, 230 colocam bem abaixo do mercado, para um crédito global de cerca de US $ 1. Depois que o mercado fechou, Tesla anunciou ganhos. Está baixando apenas um pouco em 253, então bem entre o alcance que queríamos ver.
É a partir de, eu acho, cerca de 270, é onde o estoque fechou. Sim, cerca de 270 é onde o estoque fechou, então é um pouco para baixo, mas dentro do alcance que queríamos ver. Isso também é um bom comércio. Isso quase cobre as bases para nós esta noite, tanto quanto todos os negócios que fizemos.
Mais uma vez, muitos ganhos são negociados amanhã, então esteja pronto para aqueles. Como sempre, se você tiver alguma dúvida, me avise. Adicione um comentário logo abaixo deste vídeo, e depois falaremos com vocês.
Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.
Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Operações de Opção PCLN.
Veja todas as negociações de opção de hoje para opções listadas no PCLN. Um resumo do comércio de opções, disponível em uma guia separada abaixo, divide o volume por chamadas e lançamentos, e fora do dinheiro vs. At-the-Money vs. In-the-Money. O Trading Edge é definido aqui como a diferença entre o preço do comércio e o ponto médio do melhor mercado de oferta / melhor oferta. Use o menu suspenso para ver trades de dias de negociação anteriores.
1: The Side descreve a relação do preço do comércio com os preços de oferta e oferta da NBBO:
Abaixo: O preço está abaixo da oferta Oferta: O preço está no lance Médio: o preço está entre a oferta e peça Perguntar: O preço está no pedido acima: O preço é maior do que o pedido Outros: mercado cruzado, sem mercado, etc.
2: Os códigos de condição provêm da OPRA. Aqui estão os comentários sobre esses códigos:
Regular: a transação foi uma venda regular sem condições declaradas OutOfSequence: a transação está sendo relatada atrasada e está fora de sequência; ie. Transações posteriores foram relatadas para esta opção particular Vendido: A transação está sendo relatada atrasada, mas ainda está na sequência correta OpenReportOutOfSequence: A transação é um relatório tardio do comércio de abertura e está fora de sequência OpenReportInSequence: A transação é um relatório tardio do comércio de abertura mas ainda está na sequência correta AutoExecution: a transação foi executada eletronicamente; Processado como um comércio regular Reobreção: a transação é uma reabertura de um contrato de opção em que a negociação foi interrompida anteriormente. Ajustes: A transação é um contrato de opção para o qual os termos foram ajustados para refletir um dividendo em ações, um dividido ou evento similar. Distribuição: a transação representa um comércio em duas opções na mesma classe (uma compra e uma venda na mesma classe) Straddle: a transação representa um comércio em duas opções na mesma classe (uma compra e uma venda em uma colocação e uma chamada) BuyWrite: a transação representa A parte da opção de uma encomenda que envolve uma única opção perna (compra ou venda) e ações de ações Combo: A transação representa a compra de uma chamada e a venda de uma venda para o mesmo estoque ou índice subjacente StoppedIM: A transação foi a execução de um pedido que foi "Parado" a um preço que não constituiu um Trade-Through em outro mercado IntermarketSweep: a transação foi a execução de uma ordem identificada como um benchmark de ordem de varredura de intermarket: Transaction re Sulting from the matching of "Benchmark Orders". Uma "Ordem de referência" é uma ordem para a qual o preço não se baseia no preço da opção no momento da execução da ordem. TradeThruExempt: A transação reflete a execução de uma ordem Trade-Through exempt.
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